شاخص ترس و طمع چیست؟

شاخص ترس و طمع به طور خلاصه یعنی میزان طمع در بازار برای خرید یا میزان ترس در مواقع بازار های نزولی و فروش با میزان زیاد.

ما در این مقاله که به صورت اختصاصی برای وب سایت گیمولوژی اماده شده سعی میکنیم تا تمام زوایای پیدا و پنهان ترس و طمع در بازار های مالی رو مورد بررسی قرار بدیم و آن را برای شما مخاطبان عزیز به صورت یکجا گرد آوری کنیم.

شاخص ترس و طمع در کریپتو کارنسی ( ارزهای دیجیتال )

شاخص ترس و طمع ابزاری است که برای سنجش احساسات و عواطف سرمایه گذاران در بازار ارز دیجیتال استفاده می شود. بر اساس عوامل مختلفی مانند نوسانات بازار، حجم معاملات، احساسات رسانه های اجتماعی و نظرسنجی از سرمایه گذاران محاسبه می شود.

شاخص ترس و طمع از 0 تا 100 متغیر است که 0 نشان دهنده ترس شدید و 100 نشان دهنده طمع شدید است. وقتی این شاخص پایین است، نشان می دهد که سرمایه گذاران ترسیده اند و ممکن است دارایی های دیجیتال خود را بفروشند. برعکس، وقتی این شاخص بالا است، نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران حریص هستند و ممکن است در حال خرید دارایی‌های دیجیتال باشند.

شاخص ترس و طمع می تواند ابزار مفیدی برای معامله گران و سرمایه گذاران برای سنجش احساسات بازار و تصمیم گیری آگاهانه باشد. با این حال، ذکر این نکته ضروری است که این شاخص یک شاخص بی‌خطا نیست و باید همراه با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکی و بنیادی استفاده شود.

شاخص ترس و طمع توسط CNNMoney در سال 2018 به عنوان راهی برای سنجش احساسات سرمایه گذاران در بازار ارزهای دیجیتال ایجاد شد. این شاخص به صورت روزانه به روز می شود و بر اساس هفت عامل مختلف است:

 

 

1. نوسانات (وزن 25%): این میزان نوسانات قیمت در بازار ارزهای دیجیتال را اندازه گیری می کند. نوسانات زیاد می تواند نشان دهنده ترس در بین سرمایه گذاران باشد، در حالی که نوسانات پایین می تواند نشان دهنده طمع باشد.
2. شتاب/حجم بازار (وزن 25%): این حجم معاملات در بازار ارزهای دیجیتال را اندازه می‌گیرد. حجم معاملات بالا می تواند نشان دهنده طمع سرمایه گذاران باشد، در حالی که حجم معاملات کم می تواند نشان دهنده ترس باشد.
3. رسانه های اجتماعی (وزن 15%): این میزان احساسات سرمایه گذاران را در پلتفرم های رسانه های اجتماعی مانند توییتر و ردیت اندازه گیری می کند. احساسات مثبت می تواند نشان دهنده طمع باشد، در حالی که احساسات منفی می تواند نشان دهنده ترس باشد.
4. نظرسنجی (وزن 15%): این نظر سرمایه گذاران را از طریق نظرسنجی می سنجد. نظرات مثبت می تواند نشان دهنده طمع باشد، در حالی که نظرات منفی می تواند نشان دهنده ترس باشد.
5. تسلط (وزن 10%): این میزان سهم بازار بیت کوین را در مقایسه با سایر ارزهای دیجیتال اندازه گیری می کند. تسلط زیاد می تواند نشان دهنده طمع باشد، در حالی که تسلط کم می تواند نشان دهنده ترس باشد.
6. روندها (وزن 5%): این روند روند قیمت ارزهای دیجیتال را در طول زمان اندازه گیری می کند. یک روند صعودی می تواند نشان دهنده طمع باشد، در حالی که یک روند نزولی می تواند نشان دهنده ترس باشد.
7. تقاضای پناهگاه امن (وزن 5%): این تقاضا برای دارایی های امن مانند طلا و دلار آمریکا را اندازه گیری می کند. تقاضای زیاد برای دارایی های امن می تواند نشان دهنده ترس باشد، در حالی که تقاضای کم می تواند نشان دهنده طمع باشد.

 

بیشتر بخوانید : بیت کوین چیست؟

 

شاخص ترس و طمع نشانگر کاملی از احساسات بازار نیست و باید در کنار سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال و بنیادی مورد استفاده قرار گیرد. با این حال، می تواند ابزار مفیدی برای معامله گران و سرمایه گذاران برای تصمیم گیری آگاهانه در مورد خرید و فروش دارایی های دیجیتال باشد.

عوامل موثر در شاخص ترس و طمع

 

 

شاخص ترس و طمع در بازارهای ارزهای دیجیتال تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار می گیرد، از جمله:

 

1. نوسانات بازار: نوسانات زیاد می تواند نشان دهنده ترس در بین سرمایه گذاران باشد، در حالی که نوسان کم می تواند نشان دهنده طمع باشد.
2. حجم معاملات: حجم معاملات بالا می تواند نشان دهنده طمع در بین سرمایه گذاران باشد، در حالی که حجم معاملات کم می تواند نشان دهنده ترس باشد.
3. احساسات در رسانه های اجتماعی: احساسات مثبت می تواند نشان دهنده طمع باشد، در حالی که احساسات منفی می تواند نشان دهنده ترس باشد.
4. نظرات سرمایه گذاران: نظرات مثبت می تواند نشان دهنده طمع باشد، در حالی که نظرات منفی می تواند نشان دهنده ترس باشد.
5. تسلط بر بازار: تسلط بالای بیت کوین در مقایسه با سایر ارزهای دیجیتال می تواند نشان دهنده طمع باشد، در حالی که تسلط کم می تواند نشان دهنده ترس باشد.
6. روند قیمت: روند صعودی می تواند نشان دهنده طمع باشد، در حالی که روند نزولی می تواند نشان دهنده ترس باشد.
7. تقاضا برای دارایی های امن: تقاضای زیاد برای دارایی های امن مانند طلا و دلار آمریکا می تواند نشان دهنده ترس باشد، در حالی که تقاضای پایین می تواند نشان دهنده طمع باشد.

تاریخچه ترس و طمع بیت کوین

در اینجا میخواهیم چارت ترس و طمع بیت کوین رو بررسی کنیم تا بهتر این موارد رو درک کنیم تا انتها با ما همراه باشید:

 

یک نمای کلی واقعی از شاخص ترس و طمع در بازارهای بیت کوین را به شما ارائه دهم.

شاخص ترس و طمع برای بیت کوین معیاری برای سنجش احساسات کلی سرمایه گذاران نسبت به ارز دیجیتال است. از 0 تا 100 متغیر است که 0 نشان دهنده ترس شدید و 100 نشان دهنده طمع شدید است.

در دسامبر 2017، زمانی که بیت کوین به بالاترین رقم تاریخی نزدیک به 20000 دلار رسید، شاخص ترس و طمع در 95 بود که نشان دهنده طمع شدید در بین سرمایه گذاران بود. با این حال، در اوایل سال 2018، با کاهش شدید قیمت بیت کوین، این شاخص به 10 کاهش یافت که نشان دهنده ترس شدید بود.

 

 

در طول سال‌های 2018 و 2019، شاخص ترس و طمع نسبتاً پایین بود و بین 10 تا 40 در نوسان بود. این به دلیل نوسانات مداوم بازار و عدم اطمینان در مورد مقررات ارزهای دیجیتال بود.

در اواخر سال 2020، با افزایش قیمت بیت کوین به بالاترین سطح، شاخص ترس و طمع دوباره شروع به افزایش کرد. در ژانویه 2021، این شاخص به بالاترین سطح تاریخ 95 رسید که نشان دهنده طمع شدید سرمایه گذاران بود زیرا قیمت بیت کوین به نزدیک به 42000 دلار رسید.

با این حال، در ماه می 2021، شاخص ترس و طمع به 20 کاهش یافت که نشان دهنده ترس شدید است، زیرا قیمت بیت کوین به شدت به دنبال سرکوب های نظارتی در چین و نگرانی ها در مورد اثرات زیست محیطی کاهش یافت.

به طور کلی، شاخص ترس و طمع برای بیت کوین در طول سال ها نوسانات زیادی داشته است که منعکس کننده ماهیت بی ثبات بازارهای ارزهای دیجیتال و تغییر احساسات سرمایه گذاران است.

 

بیشتر بخوانید: بلاکچین چیست؟

 

تلفیق تحلیل تکنیکال و شاخص ترس و طمع برای فعالیت در بازار ارز های دیچیتال

برای فعالیت در بازارهای مالی ارز دیجیتال با استفاده از تحلیل تکنیکال و شاخص ترس و طمع، می توانید مراحل زیر را دنبال کنید:

1. تحلیل تکنیکال را بیاموزید: تحلیل فنی شامل مطالعه نمودارها و استفاده از شاخص های ریاضی برای شناسایی روندها و حرکت های بالقوه قیمت است. می توانید تحلیل تکنیکال را از طریق دوره های آنلاین، کتاب ها و آموزش ها یاد بگیرید.
2. شاخص ترس و طمع را زیر نظر داشته باشید: شاخص ترس و حرص را زیر نظر داشته باشید تا احساس بازار نسبت به بیت کوین را به دست آورید. اگر این شاخص سطوح بالایی از ترس را نشان دهد، ممکن است زمان خوبی برای خرید بیت کوین باشد، در حالی که سطوح بالای طمع ممکن است نشان دهنده زمان فروش باشد.
3. تجزیه و تحلیل نمودارهای قیمت: از تحلیل تکنیکال برای مطالعه نمودارهای قیمت و شناسایی سطوح حمایت و مقاومت بالقوه، خطوط روند و سایر الگوهایی که ممکن است نشان دهنده تغییرات قیمت در آینده باشد، استفاده کنید.
4. راه اندازی استراتژی های معاملاتی: بر اساس تجزیه و تحلیل خود از شاخص های فنی و شاخص ترس و طمع، استراتژی های معاملاتی را تنظیم کنید که با اهداف سرمایه گذاری و تحمل ریسک شما همسو باشد. این می تواند شامل تنظیم دستورات توقف ضرر برای محدود کردن ضرر یا گرفتن سود در اهداف قیمتی خاص باشد.
5. معاملات خود را زیر نظر داشته باشید: معاملات خود را به دقت زیر نظر داشته باشید و استراتژی های خود را در صورت نیاز بر اساس تغییرات در شرایط بازار یا اطلاعات جدیدی که در دسترس است تنظیم کنید.

به یاد داشته باشید که سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال ریسک قابل توجهی دارد و تنها باید پس از بررسی دقیق وضعیت مالی و اهداف سرمایه گذاری خود انجام شود. همیشه تحقیقات خود را انجام دهید و قبل از تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری از مشاوره حرفه ای بخواهید.

 

 

 

شاخص ترس و طمع در سایر بازار های مالی

شاخص ترس و طمع یک شاخص احساسی است که در بازارهای مالی برای سنجش احساسات سرمایه گذاران استفاده می شود. سطح ترس یا طمع در بازار را با تجزیه و تحلیل عوامل مختلف مانند حرکت قیمت سهام، نوسانات، حجم معاملات و نسبت اختیار خرید و فروش می سنجد. بالا بودن شاخص نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران احساس طمع و خوش‌بینی دارند، در حالی که خواندن پایین نشان‌دهنده ترس و محتاط بودن سرمایه‌گذاران است. شاخص ترس و طمع اغلب به عنوان یک شاخص متضاد مورد استفاده قرار می گیرد و سرمایه گذاران موضعی مخالف با احساسات غالب در بازار دارند.

شاخص ترس و طمع ابزاری است که به سرمایه گذاران و معامله گران کمک می کند تا احساسات فعلی بازار را درک کنند. با تجزیه و تحلیل شاخص های مختلف، مانند شاخص نوسانات CBOE (VIX)، شاخص S&P 500، نسبت put/call و سایر داده های بازار محاسبه می شود. این شاخص از 0 تا 100 متغیر است که قرائت های بالاتر نشان دهنده جو خوش بینانه تر بازار و خوانش های پایین تر نشان دهنده بدبینانه تر بودن است.

بالا بودن شاخص ترس و طمع می‌تواند نشانه‌ای از خرید بیش از حد بازار و سررسید اصلاحی باشد، در حالی که خواندن پایین می‌تواند نشان دهد که بازار بیش از حد فروخته شده است و ممکن است به دلیل بازگشت مجدد باشد. این شاخص می تواند به عنوان یک شاخص متضاد مورد استفاده قرار گیرد، به این معنی که سرمایه گذاران ممکن است بخواهند موضعی مخالف با احساسات حاکم در بازار داشته باشند.

 

بیشتر بخوانید: دامیننس بیت کوین چیست؟

 

شاخص ترس و طمع یک شاخص کامل نیست و باید در کنار سایر ابزارها و تحلیل ها برای تصمیم گیری آگاهانه سرمایه گذاری استفاده شود. مهم است که به یاد داشته باشید که احساسات بازار می تواند به سرعت تغییر کند و سرمایه گذاران باید همیشه آماده باشند تا استراتژی های خود را مطابق با آن تنظیم کنند.

شاخص ترس و طمع ابزار محبوبی است که توسط معامله گران و سرمایه گذاران برای سنجش احساسات کلی بازار استفاده می شود. این مورد CNNMoney ایجاد شده است و بر اساس هفت شاخص مختلف است:

 

 

1. حرکت قیمت سهام: این شاخص به عملکرد شاخص S&P 500 در 125 روز گذشته نگاه می کند.
2. قدرت قیمت سهام: این شاخص تعداد سهامی را که به بالاترین حد خود در 52 هفته در برابر 52 هفته اخیر در بورس نیویورک رسیده اند، اندازه گیری می کند.
3. عرض قیمت سهام: این شاخص تعداد سهام در حال پیشرفت در مقابل کاهش در NYSE را اندازه گیری می کند.
4. گزینه های خرید و فروش: این شاخص نسبت گزینه های فروش را به اختیار خرید معامله شده در CBOE اندازه گیری می کند.
5. تقاضای اوراق قرضه ناخواسته: این شاخص فاصله بین اوراق قرضه درجه سرمایه گذاری و اوراق قرضه ناخواسته را اندازه گیری می کند.
6. نوسانات بازار: این شاخص با اندازه گیری VIX (شاخص نوسانات CBOE) به سطح ترس در بازار نگاه می کند.
7. تقاضای پناهگاه امن: این شاخص تقاضا برای دارایی های امن مانند طلا و اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده را اندازه گیری می کند.

به هر یک از این شاخص ها امتیازی بین 0 تا 100 داده می شود که نمرات بالاتر نشان دهنده احساسات صعودی بیشتر و نمرات پایین تر نشان دهنده احساسات نزولی بیشتر است. سپس این نمرات برای ایجاد یک نمره شاخص کلی ترس و طمع ترکیب می شوند.

توجه به این نکته مهم است که اگرچه شاخص ترس و طمع می تواند ابزار مفیدی باشد، اما بی خطا نیست. احساسات بازار می تواند به سرعت تغییر کند و استفاده از تجزیه و تحلیل و ابزارهای دیگر برای تصمیم گیری آگاهانه سرمایه گذاری مهم است. علاوه بر این، برخی از معامله گران ممکن است از شاخص ترس و طمع به عنوان یک شاخص مخالف استفاده کنند، به این معنی که ممکن است موضع مخالف احساسات حاکم بر بازار را اتخاذ کنند.