پیش بینی قیمت اتریوم (ETH)؛ راهنمای کامل تحلیل اتریوم

همان‌طور که می‌دانید، ارز دیجیتال اتریوم (Ethereum / ETH) دومین رمزارز برتر دنیا و اصطلاحاً رهبر آلت کوین‌های بازار است و جامعه گسترده سرمایه‌گذاران این رمزارز، هر روزه و هر ساعت به‌دنبال روشی برای پیش بینی قیمت اتریوم می‌گردند. مشابه با هر دارایی در بازارهای مالی، تحلیل و پیش بینی قیمت اتریوم تکنیک‌های ویژه خود را داشته که یادگیری آن‌ها به شما دیدگاهی دقیق‌تر در برابر این رمزارز داده و به تصمیمات سرمایه‌گذاری شما کمک شایانی خواهد کرد.

بلاک چین و ارز دیجیتال اتریوم توسط ویتالیک بوترین در سال 2013 طراحی و در 2015 به‌صورت رسمی راه‌اندازی شدند. مهم‌ترین نوآوری که اتریوم به دنیا معرفی کرده، قراردادهای هوشمند و اپلیکیشن‌های غیرمتمرکز هستند. اتریوم توانسته طی یک دهه اخیر، جایگاه خود را در بازار ارزهای دیجیتال بعد از بیت کوین مستحکم کند و افراد زیادی را در اکوسیستم خود در نقش کاربر، سرمایه‌گذار و توسعه‌دهنده جای دهد.

رمزارزها به نوسانات شدید خود معروف هستند و ارز دیجیتال اتریوم نیز از این قاعده مستثنی نیست؛ از این رو برای پیش بینی قیمت اتریوم، ابتدا بهتر است عوامل تاثیر‌گذار بر قیمت این رمزارز را بشناسید و سپس روش‌های تحلیل این رمزارز و بازار را یاد بگیرید.

چه عواملی را برای پیش بینی قیمت اتریوم بررسی کنیم؟

در رابطه با پیش بینی قیمت اتریوم، چندین فاکتور مختلف وجود دارند که می‌توانند این بازار را دست‌خوش تغییرات مثبت و منفی کنند که در ادامه به‌شرح آن‌ها می‌پردازیم:

اخبار مرتبط با اتریوم: به‌طور کل، اخبار و رویدادهایی که مستقیم با اتریوم در ارتباط هستند، می‌توانند در کوتاه‌مدت و بلندمدت بر قیمت تاثیر بگذارند. تغییر در پروتکل، افزایش یا کاهش سرعت پردازش تراکنش‌ها و کارمزدهای آن‌ها و میزان استیکینگ (Staking)، مواردی از این قبیل هستند که باید در پیش بینی قیمت اتریوم زیر نظر داشته باشید.

عرضه و تقاضا: قانون عرضه و تقاضا در تمامی بازارهای مالی بر قیمت‌ها تاثیرگذار است. در رابطه با پیش بینی قیمت اتریوم، پذیرش این رمزارز توسط کمپانی‌ها و سازمان‌ها، ارتقای کاربردپذیری اتریوم و افزایش علاقه سرمایه‌گذاران سازمانی به سرمایه‌گذاری در این رمزارز بر سطح تقاضا و در پی آن، قیمت اتریوم تاثیر می‌گذارند.

قانون‌گذاری‌ها: تصمیمات مقامات دولتی کشورها و تغییر سیاست‌ها در برابر رمزارزها، یکی دیگر از موارد مهم در زمینه پیش بینی قیمت اتریوم به‌شمار می‌آید. در صورتی که قوانینی وضع شوند که مردم را به خرید ارز دیجیتال ترغیب کند، قیمت‌ها شاهد رشد خواهند بود و بالعکس، مقررات سخت‌گیرانه ممکن است اثر منفی بر قیمت رمزارزها بگذارد. تایید ETF های اسپات بیت کوین تاثیر قابل توجهی بر قیمت این رمزارز گذاشت و در صورتی که آژانس SEC ایالات متحده، این صندوق‌های سرمایه‌گذاری را برای اتریوم نیز تایید کند، قیمت این رمزارز هم شاهد رشد خواهد بود.

تغییرات در زمینه فناوری: ارتقا و به‌روزرسانی‌های بلاک چین اتریوم مانند انتقال اتریوم از نسخه 1 به 2 خود از طریق ارتقای مرج (Merge)، به‌دلیل اثرگذاری بر ویژگی‌هایی نظیر مقیاس‌پذیری، امنیت و عملکرد شبکه، بر قیمت این رمزارز نیز تاثیرگذار هستند. به همین ترتیب، مشاهده نفوذهای امنیتی در این اکوسیستم گسترده از قراردادهای هوشمند، ممکن است بخشی از این شبکه یا پروتکل‌های آن را دچار حملات سایبری کنند و اثر منفی بر قیمت اتریوم بگذارند.

اقتصاد کلان: رویدادهای مرتبط با نظام اقتصادی در سطح کلان مانند بحران‌های مالی و تنش‌های سیاسی، بر ذهنیت سرمایه‌گذاران در بازارهای مالی تاثیر منفی گذاشته و به همین دلیل، یکی از موارد مهمی است که در رابطه با پیش بینی قیمت اتریوم باید در نظر داشته باشید. به همین شکل، کاهش تورم و بهبود اقتصاد جهان و مواردی نظیر کاهش نرخ بهره فدرال رزرو، منجر به ریسک‌پذیری بیشتر سرمایه‌گذاران و در نتیجه، جذب سرمایه‌ آن‌ها به دارایی‌های پرریسک یعنی رمزارزها می‌شود.

معرفی تکنیک‌های تحلیل و پیش بینی قیمت اتریوم

شما در پیش بینی قیمت اتریوم، می‌توانید از سه تکنیک تحلیل فاندامنتال (Fundamental Analysis)، تحلیل تکنیکال (Technical Analysis) و تحلیل سنتیمنت (Sentiment Analysis) یا ذهنیت و تمایلات سرمایه‌گذاران استفاده کنید. هریک از این روش‌ها یک دیدگاه و چشم‌انداز مشخص در برابر اتریوم به شما می‌دهند و برای رسیدن به یک تحلیل کامل از اتریوم، بهتر است این سه نوع تحلیل را با یکدیگر ادغام کنید.

در تحلیل فاندامنتال، ارزش ذاتی (Intrinsic Value) بلاک چین و ارز دیجیتال اتریوم مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌گیرد و به‌طور کل، موارد زیر را شامل می‌شود:

فناوری: ارزیابی فناوری بلاک چین زیرساخت اتریوم، بررسی عملکرد، امنیت و پتانسیل رشد آن در آینده می‌تواند در پیش بینی قیمت اتریوم در بازه بلندمدت به شما کمک کند.

روند توسعه: بررسی روند پیشرفت پروژه‌های فعلی، ارتقاها و بهبود بخش‌های مختلف در شبکه اتریوم، معیار مناسبی برای ارزیابی پتانسیل رشد و پذیرش این فناوری محسوب می‌شود.

کاربردها در دنیای واقعی: تحلیل کاربردهای فعلی و آینده اتریوم در صنایع مختلف، دیدگاه مناسبی به شما در مورد سطح عرضه و تقاضای این رمزارز در بلندمدت می‌دهد.

تکنیک بعدی در پیش بینی قیمت اتریوم، تحلیل تکنیکال این دارایی است. از این طریق می‌توان با استفاده تاریخچه عملکرد قیمت اتریوم و اندیکاتورها و شاخص‌های مختلف به شناسایی الگوها، روندها و مسیر احتمالی قیمت پرداخت. برخی از ابزارهای تحلیل تکنیکال اتریوم به‌شرح زیر هستند:

نمودار کندل استیک (Candlestick Chart): این نمودارها به شما در مورد سطوح فعلی و گذشته قیمت اتریوم اطلاعاتی را داده که تصویر واضح‌تری از عملکرد این دارایی به شما نشان می‌دهند.

میانگین متحرک (Moving Average / MA): میانگین متحرک یک اندیکاتور یا شاخص تکنیکال است که مسیر گذشته قیمت را به‌صورت اصلاح‌شده و خطی نشان می‌دهد و جهت شناسایی روند فعلی قیمت و پیش‌بینی آینده آن به‌کار می‌روند.

شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index / RSI): این شاخص سرعت عملکرد و تغییرات قیمت اتریوم را در یک طیف از 0 تا 100 واحد نشان می‌دهد. معمولاً ارقام بالاتر از 70 واحد، نشان می‌دهند که یک رمزارز بیش از حد در بازار خریداری شده و اصطلاحاً در ناحیه اشباع خرید (Overbought) قرار دارد و اعداد 30 واحد به پایین، نشان از فروش بیش از حد یا اشباع فروش (Oversold) دارد. هنگامی که این شاخص در نمودارهای اتریوم به نواحی مذکور می‌رسد، احتمال بازگشت قیمت از سطوح فعلی بیشتر می‌شود.

مکدی (MACD): اندیکاتور مکدی دارای دو خط است. خط مکدی (MACD Line) که اختلاف بین دو میانگین متحرک را نشان می‌دهد و خط سیگنال (Signal Line) که یک میانگین متحرک نمایی (EMA) از خط مکدی است. زمانی که خط مکدی از خط سیگنال به‌سمت بالا عبور می‌کند، یک سیگنال صعودی است و احتمال رشد قیمت اتریوم وجود دارد. بالعکس، زمانی که خط مکدی به زیر خط سیگنال می‌رسد، به این معنی است که اتریوم در معرض کاهش قیمت قرار دارد.

در نهایت در پیش بینی قیمت اتریوم، عوامل خارج از بازار هم وجود دارند که بر قیمت تاثیرگذارند. اتریوم هم یک دارایی قابل معامله است و به همین دلیل در دوره‌هایی که سرمایه‌گذاران دچار ترس یا طمع شدید شده‌اند، قیمت این رمزارز ممکن است نوسانات بزرگی را تجربه کند.

به‌طور کل، ذهنیت و تمایلات فعالان بازار تحت تاثیر سیاست‌های پولی دولت‌ها، تحولات ژئوپلیتیکی و عملکرد اقتصادی کشورها قرار دارد. این تحولات مثبت و منفی، در پیش بینی قیمت اتریوم در کوتاه‌مدت و میان‌مدت به شما کمک خواهند کرد.

پیش بینی قیمت اتریوم فرآیندی پیچیده است و نیاز به کسب دانش در چندین حیطه مختلف دارد که در بالا به آن‌ها اشاره کردیم. با یادگیری این تکنیک‌‌ها می‌توانید تحرکات قیمت اتریوم را بهتر درک کنید و تصمیمات بهتری برای سرمایه‌گذاری خود بگیرید.